การจ่ายชำระเงิน

เมื่อบริษัทต้องการชำระเงินให้เลือกเมนูด้านบน “ชำระเงิน” โดยในวงเล็บแสดงจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระเงิน ตามรูปภาพดังนี้

ระบบจะแสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการให้บริษัทชำระ ตามรูปภาพดังนี้

ก่อนการชำระเงินบริษัทต้องทำเช็คจ่าย (ดูเพิ่มเติม รายการเกี่ยวกับเช็ค) แล้วนำเช็คที่จัดทำมาชำระเงินให้กดปุ่มรูป “เงิน” ในแถวของรายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการชำระ ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

• เลขที่เช็ค — ใส่เลขที่เช็คจ่ายที่บริษัททำไว้ก่อนการจ่ายชำระเงิน
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย — กรณีต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เลือก “มี” หากไม่มีให้เลือก “ไม่มี”
• เลขที่หนังสือ WHT. — กรณีเลือก “มี” ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บางเวอร์ชั่นต้องอัพโหลดไฟล์รูปภาพหรือเอกสารด้วย)

เมื่อเลือกยืนยันข้อมูลและกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งผลการทำรายการดังนี้

• กรณียอดเงินที่ชำระถูกต้องจะแสดงหน้าจอ ตามรูปภาพดังนี้

• กรณียอดเงินที่ชำระไม่ถูกต้องจะแสดงหน้าจอ ตามรูปภาพดังนี้

ถ้ามีใบแจ้งหนี้ที่ชำระล่าช้า ระบบจะประมวลผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเป็นตัวคูณวันละ 1 คะแนน ตามรูปภาพดังนี้

เมื่อบริษัทต้องการตรวจสอบรายการที่ชำระเงินไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากส่วนต่างของระบบ ตามรูปภาพดังนี้